PRÁCTICA 4 (cuenta de crédito)

La empresa Aguas del SA  tiene abierta la cuenta de crédito por un límite de  30.000€ en el Banco Rico SA de Burgos.
Las operaciones que ha realizado son las siguientes:

23/10 saldo dispuesto 18396€
25/10 pago cheque nº 925 por 7350€
28/10 ingreso en efectivo por 10.000€
6/11 orden de pago 4.936 €
10/11 orden de transferencia efectuada a nuestro cargo 12.541€
15/11 transferencia a nuestro favor 7.539€
Registra en el libro de bancos las operaciones anteriores.